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汇率衍生品及结构化产品

简单外汇掉期

  业务介绍。掉期外汇买卖是指在近端买入一种货币卖出另一种货币的同时,远端再卖出这种货币买入另一种货币。也就是说一笔掉期交易是由一笔即期(远期)和一笔反向远期交易组合而成的。币种包括可自由兑换的各种货币。
  产品优势。即期和远期交易的结合,锁定了汇率风险,使客户能在不承担汇率变动风险的情况下,匹配两种外币资产的现金流,满足企业经营的需要。
  适用客户。有外汇收支的境内机构客户。

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简单货币掉期

  业务介绍。人民币对外币货币掉期,是货币掉期的一种,指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金,同时定期交换两种货币利息的交易协议。
  产品优势。即期和远期交易的结合,锁定了汇率风险,使客户能在不承担汇率变动风险的情况下,匹配两种外币资产的现金流,满足企业经营的需要。
  适用客户。有外汇收支的境内机构客户。

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外汇期权

  业务介绍:买入外汇期权是指权利的买方在支付一定数额的期权费后,有权在未来的不定时间内按约定的汇率向权利的卖方买进或卖出约定数额的外币,同时权利的买方也有权不执行上述合约。

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交叉货币利率掉期(债务管理类)

  业务介绍。交叉货币掉期是指客户根据国际资本市场汇率利率走势,将其自身的某一货币的浮动利率债务转换成另一种货币的浮动/固定利率债务,或将某一货币的固定利率债务转换成另一种货币的固定/浮动利率债务的操作。
  产品优势。客户能在规避汇率、利率风险的情况下,匹配两种外币资产的现金流,满足企业经营的需要。
  适用客户。适用有外币债务(欧元、澳元、日元等)的机构客户。
  交易期限。1-15年

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掉期期权(债务管理类)

  业务介绍。外汇利率/货币掉期期权是指以客户买入“外汇利率(货币)掉期期权”为例,该业务是指客户为了避免贷款(或投资)利率(汇率)波动带来损失,又希望能够得到利率(汇率)波动带来的好处,因此在支付一定期权费的前提下,有权在未来某一日期(欧式期权)或未来一段时间之内(美式期权),决定利率掉期(货币掉期)交易是否生效的交易。产品的实质是以外汇利率(货币)掉期交易为期权标的物的期权交易。
  适用客户。适用有外币资产或外币债务的境内机构客户。

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结构化货币掉期

  根据客户需求对上述产品进行组合。

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