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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖出价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    469.7822

    473.5556

    2018-11-15

  • THB泰国铢

    21.0265

    21.1953

    2018-11-15

  • PHP菲律宾比索

    13.0548

    13.1596

    2018-11-15

  • MOP澳门元

    85.764

    86.4528

    2018-11-15

  • AUD澳大利亚元

    502.7797

    506.8181

    2018-11-15

  • CAD加拿大元

    522.2496

    526.4444

    2018-11-15

  • NOK挪威克郎

    81.2902

    81.9432

    2018-11-15

  • DKK丹麦克郎

    104.8949

    105.7375

    2018-11-15

  • SEK瑞典克郎

    76.1846

    76.7966

    2018-11-15

  • SGD新加坡元

    501.9933

    506.0253

    2018-11-15

  • CHF瑞士法郎

    686.9289

    692.4465

    2018-11-15

  • GBP英镑

    901.86

    898.6462

    905.8642

    2018-11-15

  • EUR欧元

    785.35

    782.7398

    789.0268

    2018-11-15

  • HKD港币

    88.632

    88.3613

    89.0711

    2018-11-15

  • JPY日元

    6.1084

    6.0919

    6.1409

    2018-11-15

  • USD美元

    693.92

    693.1609

    695.9391

    2018-11-15

  • NZD新西兰元

    468.56

    472.3236

    2018-11-14

  • THB泰国铢

    21.0398

    21.2088

    2018-11-14

  • PHP菲律宾比索

    13.0639

    13.1689

    2018-11-14

  • MOP澳门元

    85.7963

    86.4855

    2018-11-14

  • AUD澳大利亚元

    500.169

    504.1864

    2018-11-14

  • CAD加拿大元

    523.4101

    527.6141

    2018-11-14

  • NOK挪威克郎

    81.6176

    82.2732

    2018-11-14

  • DKK丹麦克郎

    104.9025

    105.7451

    2018-11-14

  • SEK瑞典克郎

    76.5358

    77.1506

    2018-11-14

  • SGD新加坡元

    502.0077

    506.0399

    2018-11-14

  • CHF瑞士法郎

    687.7426

    693.2666

    2018-11-14

  • GBP英镑

    903.62

    900.5951

    907.8287

    2018-11-14

  • EUR欧元

    785.21

    782.7799

    789.0673

    2018-11-14

  • HKD港币

    88.613

    88.4118

    89.122

    2018-11-14

  • JPY日元

    6.0985

    6.0773

    6.1261

    2018-11-14

  • USD美元

    694.02

    693.8096

    696.5904

    2018-11-14

  • NZD新西兰元

    466.2341

    469.9789

    2018-11-13

  • THB泰国铢

    20.9685

    21.1369

    2018-11-13

  • PHP菲律宾比索

    13.0396

    13.1444

    2018-11-13

  • MOP澳门元

    85.9803

    86.6709

    2018-11-13

  • AUD澳大利亚元

    498.1308

    502.1318

    2018-11-13

  • CAD加拿大元

    524.47

    528.6826

    2018-11-13

  • NOK挪威克郎

    81.5261

    82.1809

    2018-11-13

  • DKK丹麦克郎

    104.5166

    105.356

    2018-11-13

  • SEK瑞典克郎

    75.9278

    76.5376

    2018-11-13

  • SGD新加坡元

    501.5985

    505.6275

    2018-11-13

  • CHF瑞士法郎

    687.2213

    692.7411

    2018-11-13

  • GBP英镑

    895.5

    892.6579

    899.8279

    2018-11-13

  • EUR欧元

    781.95

    779.5789

    785.8405

    2018-11-13

  • HKD港币

    88.873

    88.6033

    89.3149

    2018-11-13

  • JPY日元

    6.1246

    6.1068

    6.1558

    2018-11-13

  • USD美元

    696.29

    695.5561

    698.3439

    2018-11-13

  • NZD新西兰元

    466.7639

    470.5131

    2018-11-12

  • THB泰国铢

    20.9257

    21.0937

    2018-11-12

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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