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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖入价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    482.4423

    486.3173

    2017-03-27

  • THB泰国铢

    19.868

    20.0276

    2017-03-27

  • PHP菲律宾比索

    13.6342

    13.7438

    2017-03-27

  • MOP澳门元

    85.6062

    86.2938

    2017-03-27

  • AUD澳大利亚元

    521.9581

    526.1505

    2017-03-27

  • CAD加拿大元

    513.5153

    517.6399

    2017-03-27

  • NOK挪威克郎

    80.9639

    81.6143

    2017-03-27

  • DKK丹麦克郎

    99.8338

    100.6356

    2017-03-27

  • SEK瑞典克郎

    77.9488

    78.5748

    2017-03-27

  • SGD新加坡元

    490.4043

    494.3433

    2017-03-27

  • CHF瑞士法郎

    693.0274

    698.5938

    2017-03-27

  • GBP英镑

    860.05

    856.9523

    863.8355

    2017-03-27

  • EUR欧元

    745.38

    742.5139

    748.4779

    2017-03-27

  • HKD港币

    88.456

    88.1737

    88.8819

    2017-03-27

  • JPY日元

    6.2172

    6.2025

    6.2523

    2017-03-27

  • USD美元

    687.01

    686.2248

    688.9752

    2017-03-27

  • NZD新西兰元

    482.3306

    486.2048

    2017-03-24

  • THB泰国铢

    19.8136

    19.9728

    2017-03-24

  • PHP菲律宾比索

    13.6245

    13.7339

    2017-03-24

  • MOP澳门元

    85.7857

    86.4747

    2017-03-24

  • AUD澳大利亚元

    524.2097

    528.4203

    2017-03-24

  • CAD加拿大元

    513.9178

    518.0456

    2017-03-24

  • NOK挪威克郎

    80.7783

    81.4271

    2017-03-24

  • DKK丹麦克郎

    99.4024

    100.2008

    2017-03-24

  • SEK瑞典克郎

    77.6891

    78.3131

    2017-03-24

  • SGD新加坡元

    490.1251

    494.0619

    2017-03-24

  • CHF瑞士法郎

    690.1661

    695.7097

    2017-03-24

  • GBP英镑

    861.56

    857.3546

    864.241

    2017-03-24

  • EUR欧元

    742.08

    739.338

    745.2764

    2017-03-24

  • HKD港币

    88.632

    88.3906

    89.1006

    2017-03-24

  • JPY日元

    6.1999

    6.1631

    6.2127

    2017-03-24

  • USD美元

    688.45

    687.9214

    690.6786

    2017-03-24

  • NZD新西兰元

    482.3958

    486.2704

    2017-03-23

  • THB泰国铢

    19.8095

    19.9687

    2017-03-23

  • PHP菲律宾比索

    13.6181

    13.7275

    2017-03-23

  • MOP澳门元

    85.715

    86.4034

    2017-03-23

  • AUD澳大利亚元

    525.2929

    529.5121

    2017-03-23

  • CAD加拿大元

    514.5409

    518.6737

    2017-03-23

  • NOK挪威克郎

    80.8996

    81.5494

    2017-03-23

  • DKK丹麦克郎

    99.4267

    100.2253

    2017-03-23

  • SEK瑞典克郎

    77.913

    78.5388

    2017-03-23

  • SGD新加坡元

    489.7563

    493.6901

    2017-03-23

  • CHF瑞士法郎

    690.9534

    696.5032

    2017-03-23

  • GBP英镑

    858.98

    855.4398

    862.3108

    2017-03-23

  • EUR欧元

    743.08

    739.5729

    745.5133

    2017-03-23

  • HKD港币

    88.65

    88.2991

    89.0083

    2017-03-23

  • JPY日元

    6.1869

    6.1521

    6.2015

    2017-03-23

  • USD美元

    688.56

    687.1829

    689.93712

    2017-03-23

  • NZD新西兰元

    482.0864

    485.9586

    2017-03-22

  • THB泰国铢

    19.748

    19.9066

    2017-03-22

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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