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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖出价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    472.1349

    475.9271

    2017-04-28

  • THB泰国铢

    19.8251

    19.9843

    2017-04-28

  • PHP菲律宾比索

    13.7233

    13.8335

    2017-04-28

  • MOP澳门元

    85.6731

    86.3613

    2017-04-28

  • AUD澳大利亚元

    512.8302

    516.9494

    2017-04-28

  • CAD加拿大元

    503.7527

    507.7989

    2017-04-28

  • NOK挪威克郎

    80.1641

    80.8079

    2017-04-28

  • DKK丹麦克郎

    100.3406

    101.1466

    2017-04-28

  • SEK瑞典克郎

    77.6843

    78.3083

    2017-04-28

  • SGD新加坡元

    491.8836

    495.8344

    2017-04-28

  • CHF瑞士法郎

    690.8833

    696.4325

    2017-04-28

  • GBP英镑

    889.61

    886.3691

    893.4885

    2017-04-28

  • EUR欧元

    749.45

    746.3907

    752.3859

    2017-04-28

  • HKD港币

    88.584

    88.2733

    88.9823

    2017-04-28

  • JPY日元

    6.2023

    6.1786

    6.2282

    2017-04-28

  • USD美元

    689.31

    688.2208

    690.9792

    2017-04-28

  • NZD新西兰元

    473.749

    477.5542

    2017-04-27

  • THB泰国铢

    19.9215

    20.0815

    2017-04-27

  • PHP菲律宾比索

    13.7627

    13.8733

    2017-04-27

  • MOP澳门元

    85.6652

    86.3532

    2017-04-27

  • AUD澳大利亚元

    513.2337

    517.3561

    2017-04-27

  • CAD加拿大元

    503.2924

    507.335

    2017-04-27

  • NOK挪威克郎

    79.9986

    80.6412

    2017-04-27

  • DKK丹麦克郎

    100.6843

    101.4931

    2017-04-27

  • SEK瑞典克郎

    78.4302

    79.0602

    2017-04-27

  • SGD新加坡元

    492.0056

    495.9574

    2017-04-27

  • CHF瑞士法郎

    691.1153

    696.6665

    2017-04-27

  • GBP英镑

    885.74

    882.2964

    889.3832

    2017-04-27

  • EUR欧元

    751.87

    749.1812

    755.1988

    2017-04-27

  • HKD港币

    88.546

    88.2485

    88.9573

    2017-04-27

  • JPY日元

    6.1977

    6.1683

    6.2179

    2017-04-27

  • USD美元

    688.96

    688.0711

    690.8289

    2017-04-27

  • NZD新西兰元

    476.6633

    480.4919

    2017-04-26

  • THB泰国铢

    19.9229

    20.0829

    2017-04-26

  • PHP菲律宾比索

    13.7997

    13.9105

    2017-04-26

  • MOP澳门元

    85.572

    86.2594

    2017-04-26

  • AUD澳大利亚元

    516.4481

    520.5963

    2017-04-26

  • CAD加拿大元

    505.6728

    509.7344

    2017-04-26

  • NOK挪威克郎

    80.1506

    80.7944

    2017-04-26

  • DKK丹麦克郎

    100.798

    101.6076

    2017-04-26

  • SEK瑞典克郎

    78.2743

    78.9031

    2017-04-26

  • SGD新加坡元

    492.3169

    496.2713

    2017-04-26

  • CHF瑞士法郎

    691.0591

    696.6097

    2017-04-26

  • GBP英镑

    883.71

    880.6508

    887.7243

    2017-04-26

  • EUR欧元

    752.5

    750.0125

    756.0367

    2017-04-26

  • HKD港币

    88.477

    88.1491

    88.8571

    2017-04-26

  • JPY日元

    6.1964

    6.168

    6.2176

    2017-04-26

  • USD美元

    688.45

    687.3226

    690.0774

    2017-04-26

  • NZD新西兰元

    480.7079

    484.5691

    2017-04-25

  • THB泰国铢

    19.9461

    20.1063

    2017-04-25

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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