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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖出价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    479.5774

    483.4294

    2017-05-26

  • THB泰国铢

    20.0486

    20.2096

    2017-05-26

  • PHP菲律宾比索

    13.7006

    13.8106

    2017-05-26

  • MOP澳门元

    85.1356

    85.8194

    2017-05-26

  • AUD澳大利亚元

    508.7524

    512.8388

    2017-05-26

  • CAD加拿大元

    506.8665

    510.9377

    2017-05-26

  • NOK挪威克郎

    81.2896

    81.9426

    2017-05-26

  • DKK丹麦克郎

    102.8876

    103.714

    2017-05-26

  • SEK瑞典克郎

    78.6165

    79.2479

    2017-05-26

  • SGD新加坡元

    493.0231

    496.9831

    2017-05-26

  • CHF瑞士法郎

    701.9634

    707.6016

    2017-05-26

  • GBP英镑

    888.57

    881.7419

    888.8241

    2017-05-26

  • EUR欧元

    770.41

    765.5542

    771.7032

    2017-05-26

  • HKD港币

    88.171

    87.6852

    88.3894

    2017-05-26

  • JPY日元

    6.1527

    6.1138

    6.163

    2017-05-26

  • USD美元

    686.98

    684.628

    687.372

    2017-05-26

  • NZD新西兰元

    483.4558

    487.339

    2017-05-25

  • THB泰国铢

    20.01

    20.1708

    2017-05-25

  • PHP菲律宾比索

    13.7541

    13.8645

    2017-05-25

  • MOP澳门元

    85.4406

    86.1268

    2017-05-25

  • AUD澳大利亚元

    514.6708

    518.8048

    2017-05-25

  • CAD加拿大元

    511.7446

    515.855

    2017-05-25

  • NOK挪威克郎

    82.3277

    82.9889

    2017-05-25

  • DKK丹麦克郎

    103.4368

    104.2676

    2017-05-25

  • SEK瑞典克郎

    79.1532

    79.789

    2017-05-25

  • SGD新加坡元

    495.536

    499.5162

    2017-05-25

  • CHF瑞士法郎

    705.0095

    710.6723

    2017-05-25

  • GBP英镑

    892.75

    890.0402

    897.1892

    2017-05-25

  • EUR欧元

    771.99

    769.9138

    776.0978

    2017-05-25

  • HKD港币

    88.203

    88.0917

    88.7993

    2017-05-25

  • JPY日元

    6.1637

    6.1421

    6.1915

    2017-05-25

  • USD美元

    686.95

    687.4224

    690.1776

    2017-05-25

  • NZD新西兰元

    481.391

    485.2576

    2017-05-24

  • THB泰国铢

    19.931

    20.091

    2017-05-24

  • PHP菲律宾比索

    13.7455

    13.8559

    2017-05-24

  • MOP澳门元

    85.5444

    86.2316

    2017-05-24

  • AUD澳大利亚元

    512.495

    516.6114

    2017-05-24

  • CAD加拿大元

    508.0636

    512.1444

    2017-05-24

  • NOK挪威克郎

    81.9036

    82.5614

    2017-05-24

  • DKK丹麦克郎

    103.1879

    104.0167

    2017-05-24

  • SEK瑞典克郎

    78.8809

    79.5145

    2017-05-24

  • SGD新加坡元

    493.8309

    497.7975

    2017-05-24

  • CHF瑞士法郎

    703.9033

    709.5571

    2017-05-24

  • GBP英镑

    894.36

    890.2403

    897.3909

    2017-05-24

  • EUR欧元

    771.04

    768.0559

    774.2251

    2017-05-24

  • HKD港币

    88.291

    88.167

    88.8752

    2017-05-24

  • JPY日元

    6.1654

    6.144

    6.1934

    2017-05-24

  • USD美元

    687.58

    688.0012

    690.75876

    2017-05-24

  • NZD新西兰元

    480.6162

    484.4766

    2017-05-23

  • THB泰国铢

    19.9739

    20.1343

    2017-05-23

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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